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作为资本市场服务创新型中小企业的主阵地，北交所自设立以来便备受市场关注。随着北交所制度不断完善，上市公司数量和质量稳步提升，以及股票全面纳入跨市场指数体系等多重利好因素影响，北交所有望持续吸引更多市场资金和投资者的关注。对于普通投资者而言，借道公募基金可以降低个人投资者参与北交所投资门槛，更加便捷把握北交所投资机遇。由工银瑞信指数及量化投资团队重磅打造的工银瑞信北证50成份指数证券投资基金(A类：018112，C类：018113，以下简称“工银北证50成份指数”)正在发行中，该基金将紧密跟踪标的指数，助力投资者捕捉北交所市场中小企业发展红利。
据悉，工银北证50成份指数属于股票型证券投资基金，跟踪标的指数为北证50成份指数。该基金将采取完全复制策略，即按照标的指数的成份股构成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。其中，该基金投资于标的指数成份股及其备选成份股的资产不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%。此外，该基金拟任基金经理赵栩，具有15年证券从业经验和丰富的指数基金管理经验，11年投资管理经验，指数被动投资跟踪能力突出，并具有上交所、深交所ETF管理经验。
北交所定位于服务“专精特新”中小企业，具有“更早、更小、更新”的特点，与科创板、创业板形成差异化的服务定位。随着相关培育政策的落地，细分领域发展瓶颈得以突破，专精特新企业有望迎来快速发展期。自2021年11月15日开市以来，北交所上市公司数量稳步增长。Wind数据显示，截至2023年3月31日，北交所上市公司数量达184家。其中，获国家级“专精特新”认定的企业75家，获国家级专精特新“小巨人”称号的69家。
工银北证50成份指数跟踪标的北证50成份指数，后者是北交所首只核心宽基指数，由北交所规模大、流动性好的最具市场代表性的50只上市公司证券组成。Wind数据显示，截至2023年3月31日，北证50总市值1298.8亿元，占北交所总市值的52.79%。值得一提的是，北证50成份指数“专精特新”特色更加突出。行业分布上，该指数行业分布以创新型制造业和生物医药为主，汇聚了一批“专精特新”中小制造业企业。Wind数据显示，截至2023年3月31日，北证50成份指数“专精特新”企业占比达38%，是目前“专精特新”占比最高的指数。研发投入上，Wind数据显示，截至2022年三季度，北证50成份股研发支出平均值为4606.61万元，研发支出占营业收入比例平均值为8.80%。
目前，北证50成份指数估值水平处于相对低位，Wind数据显示，截至2023年3月31日，北证50市盈率为17.52倍，市净率为2.64倍，分别处于历史3%、6%分位数，北证50指数估值处于成立以来相对底部水平。考虑到北证50成份股过往的盈利性与成长性较好，未来可能有望迎来“戴维斯双击”。盈利能力方面，Wind数据显示，截至2022年三季度，北证50成份股加权平均ROE为11.88，前十大成份股平均ROE为12.91，权重股盈利能力良好；成长性方面，2022年前三季度，北证50指数前十大成份股平均营收同比增速为44%，平均净利润同比增速45%，权重股成长属性良好。
注：工银北证50成份指数属于股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。投资于权益类资产面临较大收益波动风险。指数的过往成绩不构成基金的业绩保证。基金有风险，投资须谨慎。
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