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骆驼股份(601311)2023年一季报简析:营收净利润双双增长|当前观点
2023-04-25 06:25:24来源:证券之星


(相关资料图)

据证券之星公开数据整理,近期骆驼股份(601311)发布2023年一季报。根据财报显示,本报告期中骆驼股份营收净利润双双增长。截至本报告期末,公司营业总收入32.95亿元,同比上升5.85%,归母净利润1.64亿元,同比上升16.88%。按单季度数据看,第一季度营业总收入32.95亿元,同比上升5.85%,第一季度归母净利润1.64亿元,同比上升16.88%。

本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中,毛利率15.22%,同比减3.66%,净利率5.02%,同比增8.25%,销售费用、管理费用、财务费用总计2.85亿元,三费占营收比8.66%,同比增5.66%,每股净资产7.75元,同比增4.98%,每股经营性现金流-0.06元,同比增81.09%,每股收益0.14元,同比增16.67%。具体财务指标见下表:

证券之星价投圈财报分析工具显示:

从公司最新一期2022年的财务报表来看,在盈利能力方面,主营业务在产业链地位较低,勉强维持周转经营,营销竞争上的投入较大。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表,长期来看盈利能力较弱。业务体量近5年来有过中速增长。利润近5年来有过慢速增长。其最新盈利预测显示,利润增速会有所增长。

靠谱分析师观点:公司未来业绩高速增长,成长性较高。

公司商业模式常年稳定,推荐使用绝对估值来预估公司现值,根据准确率较高的分析师(国信证券的唐旭霞预测准确率为82.35%)的业绩预测数据和我们的估值模型建模,公司合理估值应是14.4元,估值回归空间大(该分析师预测的增速不低,请深度研究),分析师预测该公司未来3年业绩复合增速为59.58%,(建议仔细阅读该分析师观点与该公司近期财报,避免因业绩线性外推问题造成预期增速虚高)。

重仓骆驼股份的前十大基金见下表:

持有骆驼股份最多的基金为易方达裕富债券A,目前规模为62.57亿元,最新净值1.0277(4月24日),较上一交易日下跌0.25%,近一年上涨3.3%。该基金现任基金经理为张雅君 杨康。

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