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中信证券7月30日发布研报称，7月市场整体处于经济、政策和情绪的三重谷底，8月在政策、基本面、流动性、情绪四大拐点的共振下，有望开启今年第三个关键做多窗口。中信证券预计，行情不会以脉冲式的上涨一蹴而就，而是在政策有序落地的过程中逐步上行，将持续数月。中信证券表示，政策拐点已明确。政治局会议全面回应市场关切，提振市场信心，预计优化地产政策、活跃资本市场、一揽子化债方案措施将逐步落地。基本面拐点也将明确，经济运行将随着库存去化和政策发力逐步改善，A股盈利周期的底部特征较明显，预计盈利增速将在下半年修复。市场流动性拐点也将明确，人民币中信证券预计，在上述四大拐点共振下，A股8月有望开启今年继1月和4月后的第三个关键做多窗口。配置上，建议关注有政策催化或业绩拐点的产业主题，重点聚焦房地产产业链、科技产业、能源资源产业。
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